Micron — ключевой производитель чипов памяти для ИИ-инфраструктуры: DRAM и NAND. Компания контролирует около 21% рынка и сфокусирована на чипах для дата-центров.
Акции MU обновили исторические максимумы, прибавив за год 77%. Сейчас MU торгуется по $150. Казалось бы, поздно заходить, но потенциал еще есть 👇
- 🔘DRAM и NAND уже в дефиците, а HBM, память для чипов NVIDIA и AMD, у Micron раскуплена до 2026 года. К концу этого года Micron надеется занять до 25% рынка HBM благодаря высокому спросу и задержкам у конкурентов вроде Samsung.
- 🔘Сейчас компания находится в начале суперцикла на рынке памяти, который может продлиться несколько лет.
- 🔘Производство в США минимизирует риски тарифов и цепочек поставок.
- 🔘Ожидается, что отчет 23 сентября будет сильным. Zacks рекомендует активно покупать (Strong Buy). Citi ждет по итогам финансового года $15 прибыли на акцию, это на четверть выше консенсуса. Таргет от Citi — $175.
Риски
- ➖ Отрасль циклична. Это значит, что в какой-то момент наступит перепроизводство. Но пока до этого далеко.
- ➖ Жесткая конкуренция с SK Hynix и Samsung.
- ➖ Зависимость от глобальных поставок, в том числе из Тайваня и Китая.
MU можно держать или докупать на откатах. Чтобы купить и держать десять акций на UTEX с ночным плечом до ×4, вам достаточно $380.
⭐️ Добавить MU в избранное: https://go.utex.io/qvs758
