Эти компании можно купить и забыть хотя бы на сезон отпусков. Они выигрывают от сезонности, показывают сильный фундаментал и могут выстоять в тарифной жаре.
🚢 Carnival Corporation (CCL)
Отели, курорты и круизы. В Carnival есть сезонность, особенно в июле, ноябре и декабре. Несмотря на макроэкономику, геополитику и тарифы результаты Carnival девять раз подряд превышали прогнозы по прибыли и выручке.
Компания отчитается в конце июня. Carnival усовершенствовала флот, сократила расходы, обновила маркетинговую стратегию. Всё это привело к росту бронирований. Прогноз по чистой прибыли на 2025 год — +30% по сравнению с 2024 годом.
🍺 Anheuser-Busch Inbev (BUD)
Глобальный производитель пива и не только: Budweiser, Corona, Michelob ULTRA, Stella Artois, BUD. В Мексике значительно растет выручка и маржа, поэтому BUD планирует инвестировать $3,6 млрд в мексиканский бизнес Grupo Modelo.
Компания оперативно корректирует цены, инвестирует в развивающиеся рынки, исследует рациональное использование водных ресурсов и возобновляемых источников энергии. В мае Goldman Sachs повысил рейтинг BUD до «бычьего».
🚕 UBER Technologies (UBER)
Сейчас это мультисервисный поставщик услуг такси, доставки еды и грузов. UBER укрепляет партнерства с Google Waymo, Pony AI, Momenta и May Mobility для запуска автономных автомобилей в Техасе в конце этого года. В последнем отчете компания показала маржу прибыли на уровне 33% и $7,8 млрд свободного денежного потока.
Вчера компания объявила о смене руководства: Эндрю Макдональд станет президентом и COO после ухода на пенсию Пьера-Димитри Гор-Коти. Аналитики Citi подтвердили рейтинг «покупать» и таргет в $102.
Дискуссия